长信先进装备三个月持有混合C (014145.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,349.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6862元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合A | ||||
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长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-12-19 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-18 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-12-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-12-16 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-13 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-12-12 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-10 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-09 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-06 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-12-05 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-12-03 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-02 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-29 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-11-28 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-11-27 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-26 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-25 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-21 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-20 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-19 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-11-18 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-11-15 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-14 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-13 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-11-12 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-11 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-08 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-07 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-11-06 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-05 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-04 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-01 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-10-31 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-30 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-29 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-28 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-10-25 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-10-24 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-23 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-10-22 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-21 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-10-18 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-10-17 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-10-16 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-10-15 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-14 | 0.6721元 | 0.6721元 |
