景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0703元基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率95.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合C | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,201.95万 | 5,656.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,641.04万 | 7,337.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9,492.22万 | 9,338.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.27亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.33亿 | 3.28亿元 | -- |
