景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0703元基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率95.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合C | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-05-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-05-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
