景顺长城安鼎一年持有混合A (014148.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0673元基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率89.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合C | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合A(014148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
