天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,613.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8872元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率49.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数C | ||||
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.69万元 | 0.50% | 2.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-05-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 64.42万元 | 0.50% | 6.44万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 35.48万元 | 0.50% | 3.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 76.56万元 | 0.50% | 7.66万元 | 0.05% |
