天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7595元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率65.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数C | ||||
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5,323.01万 | 6,872.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,496.57万 | 7,201.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 5,550.80万 | 7,527.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,750.60万 | 8,453.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 7,249.34万 | 8,809.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 8,163.83万 | 9,248.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 8,263.39万 | 9,510.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 8,317.10万 | 1.00亿元 | -- |
