天弘华证沪深港长期竞争力指数C (014154.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7547元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数A | ||||
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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,427.25万 | 94.36% |
| (其中) 股票 | 8,427.25万 | 94.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.47万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 30.47万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 466.72万 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 6.86万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.49%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,033.93万 | 11.58% |
| 非日常生活消费品 | 741.22万 | 8.30% |
| 金融 | 388.96万 | 4.36% |
| 工业 | 132.30万 | 1.48% |
| 日常消费品 | 69.08万 | 0.77% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,035.90万 | 45.19% |
| 金融业 | 565.70万 | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473.26万 | 5.30% |
| 采矿业 | 294.30万 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.89万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.40万 | 2.12% |
| 建筑业 | 112.36万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.12万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 61.87万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 48.98万 | 0.55% |
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