天弘华证沪深港长期竞争力指数C (014154.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,142.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8806元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数A | ||||
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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,663.37万 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 9,663.37万 | 91.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.15万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 506.01万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 330.79万 | 3.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,455.95万 | 13.84% |
| 非日常生活消费品 | 1,085.36万 | 10.32% |
| 工业 | 252.68万 | 2.40% |
| 日常消费品 | 64.24万 | 0.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,921.01万 | 46.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615.69万 | 5.85% |
| 采矿业 | 362.19万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.38万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.63万 | 1.98% |
| 建筑业 | 198.18万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.95万 | 1.25% |
| 卫生和社会工作 | 76.46万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 75.66万 | 0.72% |
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