天弘华证沪深港长期竞争力指数C (014154.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7547元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,589.84万 | 4,663.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,630.95万 | 4,782.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3,639.46万 | 4,959.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,977.46万 | 6,258.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 5,491.19万 | 6,696.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 6,748.23万 | 7,667.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,563.65万 | 7,571.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 5,896.78万 | 7,120.86万元 | -- |
