易方达悦融一年持有混合A (014160.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0107元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦融一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
