易方达悦融一年持有混合A (014160.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0044元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率21.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦融一年持有混合C | ||||
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
