华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C (014169.jj) | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7565元基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A | ||||
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华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C(014169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-26 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-23 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-21 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-19 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-08-16 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-14 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-13 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-08-12 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-08-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-08 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-07 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-08-06 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-05 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-08-02 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-08-01 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-31 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-30 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-29 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-26 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-23 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-19 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-18 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-15 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-12 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-11 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-10 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-09 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-05 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-04 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-03 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-01 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-28 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-06-26 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-25 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-06-24 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-06-21 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-20 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-19 | 0.8335元 | 0.8335元 |
