富国中证工业4.0指数C (014172.jj)工业4.0富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7760元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证工业4.0指数A | ||||
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富国中证工业4.0指数C(014172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 94.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,411.67万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 31.37万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.92亿 | 84.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,695.16万 | 9.75% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.88万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.22万 | 0.00% |
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