富国中证工业4.0指数C (014172.jj)工业4.0富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7760元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证工业4.0指数A | ||||
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富国中证工业4.0指数C(014172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 692.04万元 | 1.00% | 145.93万元 | 0.22% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 358.15万元 | 1.00% | 78.79万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 759.18万元 | 1.00% | 167.02万元 | 0.22% |
