富国中证移动互联网指数C (014173.jj)移动互联富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7000元基金经理牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证移动互联网指数A | ||||
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 93.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,071.06万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 18.66万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 62.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,294.12万 | 24.37% |
| 金融业 | 1,277.63万 | 3.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1,067.05万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 134.82万 | 0.40% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.86万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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