富国中证移动互联网指数C (014173.jj)移动互联 (季度) 富国基金管理有限公司持有人户数2,241.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9410元基金经理牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证移动互联网指数A | ||||
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 93.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 291.74万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 291.74万 | 0.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,833.53万 | 4.65% |
| 4 | 其他资产 | 286.13万 | 0.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 58.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 25.45% |
| 金融业 | 2,437.78万 | 6.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,246.17万 | 3.16% |
| 批发和零售业 | 180.06万 | 0.46% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.17万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.02% |
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