富国中证移动互联网指数C (014173.jj)移动互联富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7000元基金经理牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证移动互联网指数A | ||||
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,209.24万 | 1,720.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,207.38万 | 1,667.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,543.14万 | 2,022.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,201.78万 | 1,519.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,148.04万 | 2,410.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,745.70万 | 1,931.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 381.90万 | 543.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 107.01万 | 162.63万元 | -- |
