华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8432元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气驱动一年持有混合C | ||||
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华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,437.70万 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 9,437.70万 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 991.85万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 56.74万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,149.14万 | 39.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.92万 | 7.18% |
| 批发和零售业 | 341.99万 | 3.26% |
| 住宿和餐饮业 | 297.36万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.42万 | 2.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.78%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,683.17万 | 16.05% |
| 医疗保健 | 856.73万 | 8.17% |
| 信息技术 | 694.40万 | 6.62% |
| 非日常生活消费品 | 412.58万 | 3.93% |
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