华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8432元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气驱动一年持有混合C | ||||
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华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-25 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-23 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-18 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-17 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-07-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-15 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-10 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-09 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-08 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-05 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-03 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-02 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-01 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-28 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-27 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-26 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-25 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-20 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-19 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-11 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-07 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-06 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-05 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-05-31 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-05-29 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-05-28 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-05-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-05-24 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-05-22 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-05-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-05-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
