华安景气驱动一年持有混合C (014178.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8312元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气驱动一年持有混合A | ||||
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华安景气驱动一年持有混合C(014178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-25 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-23 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-22 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-19 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-18 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-12 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-10 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-09 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-08 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-04 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-03 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-01 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-25 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-24 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-21 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-06-20 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-19 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-18 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-14 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-13 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-11 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-07 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-03 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-05-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-05-30 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-05-29 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-05-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-05-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-05-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-05-21 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-20 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-05-17 | 0.9095元 | 0.9095元 |
