中银证券远见价值混合C (014180.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,074.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理刘航管理费用率1.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合A | ||||
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,145.31万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 7,145.31万 | 93.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.27万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 355.27万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.87万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 51.83万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,274.31万 | 69.05% |
| 采矿业 | 1,050.28万 | 13.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 491.93万 | 6.44% |
| 教育 | 150.15万 | 1.97% |
| 住宿和餐饮业 | 74.34万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 53.36万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.95万 | 0.67% |
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