中银证券远见价值混合C (014180.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5537元基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合A | ||||
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,831.40万 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 6,831.40万 | 91.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.40万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 414.40万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.34万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 8.76万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,275.88万 | 44.06% |
| 采矿业 | 1,767.50万 | 23.77% |
| 教育 | 621.01万 | 8.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.07万 | 3.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 285.43万 | 3.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 285.20万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.80万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.51万 | 1.85% |
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