中银证券远见价值混合C (014180.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5537元基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合A | ||||
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中银证券远见价值混合C(014180) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 536.48万 | 895.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 616.23万 | 953.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 666.75万 | 983.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 750.98万 | 1,031.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 958.45万 | 1,103.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,146.12万 | 1,242.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,321.81万 | 1,427.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1,679.74万 | 1,971.29万元 | -- |
