诺德安承利率债 (014184.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元持有人户数203.00基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
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诺德安承利率债(014184) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺德安承利率债 |
| 基金主代码 | 014184 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-09-15 |
| 总份额 | 10.98亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力求获取长期稳健的投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
