南方专精特新混合C (014190.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,302.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7509元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方专精特新混合A | ||||
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南方专精特新混合C(014190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-26 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-24 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-12-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-12-19 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-12-18 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-16 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-13 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-12-12 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-10 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-09 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-06 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-05 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-04 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-02 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-29 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-25 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-22 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-21 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-20 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-19 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-18 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-15 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-14 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-13 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-12 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-11-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-08 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-07 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-06 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-05 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-11-04 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-01 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-31 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-30 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-10-29 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-28 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-25 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-23 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-21 | 0.7093元 | 0.7093元 |
