南方专精特新混合C (014190.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,302.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7754元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方专精特新混合A | ||||
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南方专精特新混合C(014190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-11-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-08 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-07 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-06 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-05 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-11-04 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-01 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-31 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-30 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-10-29 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-28 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-25 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-23 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-21 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-10-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-10-17 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-16 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-15 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-10-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-11 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-10-10 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-09 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-10-08 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-09-30 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-09-27 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-09-26 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-09-25 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-09-24 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-09-23 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-09-20 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-09-19 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-09-18 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-09-13 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-09-12 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-09-11 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-09-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-09-09 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-09-06 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-09-05 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-09-04 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-09-03 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-09-02 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-30 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-29 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-28 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-08-27 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-08-26 | 0.6000元 | 0.6000元 |
