南方专精特新混合C (014190.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,302.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7509元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方专精特新混合A | ||||
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南方专精特新混合C(014190) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 3,907.23万 | 5,629.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3,644.93万 | 5,720.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,994.86万 | 5,820.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4,921.41万 | 6,320.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,294.24万 | 6,829.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6,197.36万 | 7,111.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 6,379.61万 | 7,362.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 6,560.91万 | 7,709.64万元 | -- |
