广发先进制造股票发起式A (014191.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,890.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9799元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式C | ||||
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3.03亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.73亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.41亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.61亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.09亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2.16亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.85亿 | 2.72亿元 | -- |
