广发先进制造股票发起式A (014191.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,890.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9103元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式C | ||||
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-12-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-16 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-11 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-12-10 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-12-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-05 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-11-29 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-11-26 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-11-22 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-20 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-19 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-11-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-10-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-21 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-10-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-10-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-10-16 | 0.8796元 | 0.8796元 |
