广发先进制造股票发起式A (014191.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,890.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9799元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式C | ||||
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-11-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-10-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-21 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-10-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-10-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-10-16 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-10-15 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-14 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-11 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-10-10 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-10-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-30 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-09-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-09-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-09-25 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-09-24 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-23 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-09-20 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-09-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-09-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-09-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-09-11 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-09-10 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-09-09 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-09-06 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-09-05 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-09-04 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-03 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-09-02 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-30 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-29 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-28 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-27 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-26 | 0.7518元 | 0.7518元 |
