广发先进制造股票发起式A (014191.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9024元持有人户数5,890.00基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式C | ||||
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广发先进制造股票发起式A(014191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-09-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-09-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-09-25 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-09-24 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-09-23 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-09-20 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-09-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-09-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-09-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-09-11 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-09-10 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-09-09 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-09-06 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-09-05 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-09-04 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-03 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-09-02 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-30 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-29 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-28 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-27 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-26 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-23 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-08-21 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-20 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-08-19 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-08-16 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-08-15 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-08-14 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-08-13 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-12 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-08-09 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-08-08 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-07 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-06 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-05 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-02 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-08-01 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-31 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-30 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-29 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-26 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-24 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-23 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-22 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-19 | 0.8240元 | 0.8240元 |
