建信沃信一年持有混合C (014200.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信沃信一年持有混合A | ||||
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.78亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 10.78亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,682.52万 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 601.22万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.93亿 | 67.74% |
| 采矿业 | 2.03亿 | 17.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,337.97万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,943.55万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471.58万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.18万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 3.29万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.18万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,406.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.94%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1,987.63万 | 1.70% |
| Energy能源 | 1,451.53万 | 1.24% |
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