建信沃信一年持有混合C (014200.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信沃信一年持有混合A | ||||
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.09亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1.16亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1.72亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1.88亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2.49亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2.72亿 | 2.82亿元 | -- |
