天弘中证1000指数增强A (014201.jj)中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7991元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率482.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证1000指数增强C | ||||
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天弘中证1000指数增强A(014201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-29 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-28 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-27 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-26 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-21 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-19 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-14 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-09 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-08 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-07 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-06 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-05 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-08-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-01 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-31 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-26 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-24 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-23 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-19 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-18 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-16 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-15 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-12 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-10 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-09 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-08 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-05 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-04 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-03 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-02 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-01 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-27 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-26 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-25 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
