天弘中证1000指数增强C (014202.jj)中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7928元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.38% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证1000指数增强A | ||||
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.65万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 355.65万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,112.82万 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 151.40万 | 0.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.05亿 | 56.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,898.12万 | 9.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,766.16万 | 5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,487.16万 | 4.83% |
| 采矿业 | 2,889.84万 | 4.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,846.52万 | 2.56% |
| 建筑业 | 1,783.79万 | 2.47% |
| 金融业 | 1,620.88万 | 2.24% |
| 房地产业 | 1,522.92万 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 1,122.52万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,064.93万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 1,026.25万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.58万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 22.04万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,656.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.77万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.37万 | 0.01% |
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