天弘中证1000指数增强C (014202.jj)中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8.39万 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0648元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证1000指数增强A | ||||
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.97亿 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 7.97亿 | 91.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.21万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 232.21万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,080.92万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 2,668.94万 | 3.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.85亿 | 55.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,349.58万 | 10.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,714.51万 | 4.28% |
| 采矿业 | 3,642.18万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,112.03万 | 3.59% |
| 金融业 | 2,413.36万 | 2.78% |
| 建筑业 | 2,007.84万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 1,915.38万 | 2.21% |
| 房地产业 | 1,802.57万 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,610.30万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 696.04万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 442.94万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 421.61万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.44万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 5.38万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.96万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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