天弘中证1000指数增强C (014202.jj)中证1000 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8.39万 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0648元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证1000指数增强A | ||||
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天弘中证1000指数增强C(014202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-18 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-10-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-10-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-15 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
