鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5791元基金经理邓彬彬 、 曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率734.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业趋势一年持有混合C | ||||
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鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-25 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-24 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-23 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-22 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-19 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-18 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-17 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-16 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-15 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-12 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-07-11 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-07-10 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-09 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-08 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-05 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-04 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-03 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-02 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-01 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-06-28 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-27 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-06-26 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-25 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-06-24 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-06-21 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-20 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-19 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-18 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-17 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-14 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-13 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-06-12 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-11 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-06-07 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-06 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-05 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-04 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-03 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-05-31 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-05-30 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-05-29 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-05-28 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-05-27 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-05-24 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-23 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-05-22 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-21 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-05-20 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-05-17 | 0.6717元 | 0.6717元 |
