鹏扬产业趋势一年持有混合C (014204.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5704元基金经理邓彬彬 、 曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.13% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业趋势一年持有混合A | ||||
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鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-25 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-07-24 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-07-23 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-22 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-19 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-07-18 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-17 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-16 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-15 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-12 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-11 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-10 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-09 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-08 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-05 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-04 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-03 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-02 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-01 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-28 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-27 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-06-26 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-24 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-21 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-06-20 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-19 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-18 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-17 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-14 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-13 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-12 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-06-11 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-07 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-06 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-05 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-04 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-06-03 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-05-31 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-05-29 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-05-28 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-05-27 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-05-24 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-23 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-05-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-05-21 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-05-20 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-05-17 | 0.6625元 | 0.6625元 |
