长城中证医药卫生指数增强C (014206.jj)中证医药长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7394元基金经理向晨管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证医药卫生指数增强A | ||||
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长城中证医药卫生指数增强C(014206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 36.98万元 | 1.00% | 7.40万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.49万元 | 1.00% | 4.10万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 81.99万元 | 1.00% | 16.40万元 | 0.20% |
