长城中证医药卫生指数增强C (014206.jj)(已退市)中证医药 (半年) 长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 退市时间 | 2024-07-16 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% | ||
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长城中证医药卫生指数增强C(014206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-15 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-12 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-11 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-10 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-09 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-05 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-04 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-03 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-02 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-01 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-28 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-06-27 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-26 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-06-25 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-06-21 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-19 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-17 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-14 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-13 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-12 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-11 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-07 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-06 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-05 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-04 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-03 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-05-31 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-30 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-05-29 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-05-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-27 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-05-23 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-05-22 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-05-21 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-05-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-05-17 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-05-16 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-15 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-05-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-05-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-05-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-09 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-05-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-05-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
