华安产业精选混合C (014208.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业精选混合A | ||||
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华安产业精选混合C(014208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-24 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-23 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-22 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-18 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-16 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-12 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-11 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-08 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-05 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-04 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-03 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-02 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-28 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-27 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-26 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-20 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-19 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-18 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-17 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-14 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-13 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-11 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-07 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-06 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-05 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-04 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-05-31 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-30 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-05-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-05-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-05-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-05-21 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-05-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-05-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
