华安产业精选混合C (014208.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业精选混合A | ||||
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华安产业精选混合C(014208) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5.65亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 6.91亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.97亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 10.61亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 13.60亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 23.00亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 22.90亿 | 23.03亿元 | -- |
