国投瑞银竞争优势混合A (014210.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6949元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率453.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银竞争优势混合C | ||||
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国投瑞银竞争优势混合A(014210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-24 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-23 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-19 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-18 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-17 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-16 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-15 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-12 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-11 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-10 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-09 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-08 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-05 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-04 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-03 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-02 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-01 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-28 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-27 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-26 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-25 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-24 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-20 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-06-19 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-18 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-17 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-06-14 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-13 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-12 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-06-11 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-07 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-06 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-05 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-03 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-05-31 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-05-30 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-29 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-28 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-05-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-05-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-23 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-22 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-05-21 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-05-20 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-05-17 | 0.7503元 | 0.7503元 |
