博时研究优享混合A (014212.jj)博时基金管理有限公司持有人户数530.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8999元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率268.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究优享混合C | ||||
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博时研究优享混合A(014212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-12-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-12-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-12-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-16 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-12 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-11 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-12-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-12-06 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-05 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-12-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-12-03 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-11-29 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-11-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-20 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-18 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-11-14 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-11 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-08 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-07 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-04 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-01 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-31 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-10-30 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-28 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-10-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-18 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
