博时研究优享混合A (014212.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9127元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率443.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究优享混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时研究优享混合A(014212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-29 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-23 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-18 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-04 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-21 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
