博时研究优享混合A (014212.jj)博时基金管理有限公司持有人户数530.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8999元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率268.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究优享混合C | ||||
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博时研究优享混合A(014212) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,097.20万 | 4,265.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,141.40万 | 4,277.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,536.76万 | 4,797.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,476.33万 | 5,277.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,807.07万 | 5,526.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 5,263.40万 | 5,984.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 5,880.50万 | 6,406.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 5,848.87万 | 6,635.13万元 | -- |
