光大保德信核心资产混合A (014214.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8480元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率746.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信核心资产混合C | ||||
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,234.96万 | 85.90% |
| (其中) 股票 | 2,234.96万 | 85.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 335.19万 | 12.88% |
| 3 | 其他资产 | 31.81万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,037.83万 | 39.89% |
| 金融业 | 79.39万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.24万 | 2.32% |
| 房地产业 | 46.73万 | 1.80% |
| 住宿和餐饮业 | 23.81万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 9.87万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 7.62万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.26%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 283.10万 | 10.88% |
| 通信服务 | 275.52万 | 10.59% |
| 金融 | 132.85万 | 5.11% |
| 非日常生活消费品 | 113.66万 | 4.37% |
| 原材料 | 75.90万 | 2.92% |
| 工业 | 43.35万 | 1.67% |
| 信息技术 | 30.23万 | 1.16% |
| 医疗保健 | 14.87万 | 0.57% |
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