光大保德信核心资产混合A (014214.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8480元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率746.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信核心资产混合C | ||||
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2,382.41万 | 2,534.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,183.85万 | 2,574.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,265.79万 | 2,626.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2,402.17万 | 2,820.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,673.64万 | 2,906.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2,901.47万 | 3,075.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,122.81万 | 3,200.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,182.37万 | 3,424.85万元 | -- |
