光大保德信核心资产混合C (014215.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8359元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.37% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信核心资产混合A | ||||
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光大保德信核心资产混合C(014215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-19 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-12-18 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-12-17 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-13 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-12 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-11 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-09 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-06 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-04 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-12-03 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-12-02 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-27 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-26 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-11-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-22 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-20 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-11-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-18 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-15 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-11-14 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-12 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-11-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-11-07 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-06 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-05 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-04 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-31 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-10-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-29 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-10-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-10-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-23 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-21 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-10-17 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-10-16 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-15 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |
