光大保德信核心资产混合C (014215.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8359元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.37% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信核心资产混合A | ||||
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光大保德信核心资产混合C(014215) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 195.14万 | 210.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 195.70万 | 233.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 213.52万 | 250.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 214.25万 | 254.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 235.37万 | 258.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 270.76万 | 289.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 287.17万 | 296.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 275.68万 | 298.10万元 | -- |
