嘉实绝对收益策略定期混合C (014216.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3850元基金经理金猛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绝对收益策略定期混合A | ||||
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 70.04% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 70.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 149.09万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 149.09万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,303.06万 | 21.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,160.44万 | 7.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,441.23万 | 35.34% |
| 金融业 | 2,244.31万 | 14.58% |
| 采矿业 | 775.15万 | 5.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.20万 | 3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546.89万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325.81万 | 2.12% |
| 建筑业 | 290.81万 | 1.89% |
| 房地产业 | 164.94万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.11万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.10万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 89.36万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 63.38万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 49.23万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.38万 | 0.02% |
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