嘉实绝对收益策略定期混合C (014216.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3700元基金经理金猛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绝对收益策略定期混合A | ||||
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1,215.26 | 889.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 1,249.92 | 896.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,270.12 | 904.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 50.31万 | 36.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.79万 | 36.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 52.18万 | 38.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 52.00万 | 38.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 52.38万 | 38.46万元 | -- |
