汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj)科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8605元持有人户数1,585.00基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,657.30万 | 3,776.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,586.04万 | 3,472.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,607.13万 | 3,299.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,454.31万 | 3,056.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2,211.77万 | 2,399.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,000.95万 | 3,065.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,596.73万 | 1,649.52万元 | -- |
