中银中证800指数型发起式A (014226.jj)中证800中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7834元基金经理赵建忠管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率19.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证800指数型发起式C | ||||
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中银中证800指数型发起式A(014226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-25 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-24 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-23 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-22 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-19 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-18 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-16 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-07-15 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-09 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-08 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-05 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-04 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-02 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-01 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-28 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-27 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-25 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-24 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-21 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-06-20 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-19 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-17 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-14 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-07 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-06 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-05 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-04 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-03 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-31 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-05-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-05-29 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-05-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-05-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-24 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-05-23 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-22 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-05-21 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-05-20 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-05-17 | 0.8375元 | 0.8375元 |
