浦银安盛品质优选混合C (014229.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4319元基金经理蒋佳良 、 杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.80% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛品质优选混合A | ||||
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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-07-25 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-07-24 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-07-23 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-22 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-07-19 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-18 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-07-17 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-07-16 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-07-15 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-07-12 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-07-11 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-10 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-07-09 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-07-08 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-07-05 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-04 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2024-07-03 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-02 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-01 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-06-28 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-06-27 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-06-26 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-06-25 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-06-24 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-06-21 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-06-20 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-06-19 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-06-18 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-06-17 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-06-14 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-06-13 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-06-12 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-06-11 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-06-07 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-06-06 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-06-05 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-06-04 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-06-03 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-05-31 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-05-30 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-05-29 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-05-28 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-05-27 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-05-24 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2024-05-23 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-05-22 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-05-21 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-05-20 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-05-17 | 0.4520元 | 0.4520元 |
