浦银安盛品质优选混合C (014229.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4319元基金经理蒋佳良 、 杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.80% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛品质优选混合A | ||||
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浦银安盛品质优选混合C(014229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 3,091.38万 | 7,038.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,238.91万 | 7,241.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 3,970.51万 | 7,717.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,550.95万 | 8,370.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 5,928.23万 | 9,114.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 6,331.12万 | 8,989.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 7,086.22万 | 9,705.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 8,141.38万 | 1.02亿元 | -- |
